Образцы типовых документов по открытию счета

  • Документы для открытия рублевых, валютных счетов (для резидентов)

    Уважаемые Клиенты! 

    В связи с требованиями Банка России, при открытии счета необходимо предъявлять оригиналы документов вместе с документами по представленным перечням.

    Благодарим Вас за понимание!

    1. Перечень документов для открытия расчетного счета юридическим лицам,      созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

    1.

    Учредительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства для предприятий данной организационно-правовой формы:

    Для общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью – Устав

    Для акционерного общества (публичного, не публичного) – Устав

    Для товариществ (полных товариществ и товариществ на вере) – Учредительный договор

    Для производственных кооперативов – Устав, утвержденный общим собранием членов кооператива

    Для государственных и муниципальных унитарных предприятий – Устав, утвержденный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления

    Для общественной (религиозной) организации, фонда, некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации – Устав, утвержденный учредителями

    Для потребительского кооператива – Устав, утвержденный учредительным собранием

    Для ассоциации и союза – Учредительный договор и Устав

    Для адвокатских бюро – Партнерский договор

    Копии, заверенные нотариально, регистрирующим органом или уполномоченным лицом Банка  

    2.

    Лист записи из ЕГРЮЛ, подтверждающий факт внесения изменений в ЕГРЮЛ или учредительные документы

    Копии, заверенные нотариально,

    или уполномоченным лицом Банка

    3.

    Лицензии (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента залючить договор,  на основании которого открывается счет

    Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    4.

    Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), выданная специализированным регистратором – выписка действительна в течение трех рабочих дней с даты ее выдачи. Список участников (для общества с ограниченной ответственностью, товарищества, автономной некоммерческой организации ) с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

    Список членов (для производственного кооператива, общественной организации, некоммерческого партнерства, потребительского кооператива, ассоциации и союз) с указанием сведений о каждом члене организации.


    Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации либо уполномоченным лицом Банка

    5.

    Карточка с образцами подписей и оттиска печати

    Бланк карточки с образцами подписей

    Образец заполнения карточки подписей

    Удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

    6.

    Протоколы, оформленные в соответствии с действующим Законодательством, и приказы об избрании (назначении) на должность лиц, имеющих право первой и второй подписи

    В случае предоставления права первой или второй подписи лицу, не являющемуся руководителем или главным бухгалтером Клиента – юридического лица, дополнительно предоставляется приказ, содержащий указание о наделении этого лица правом первой или второй подписи

    В случае отсутствия Главного бухгалтера, дополнительно предоставляется  приказ, о возложении обязанности по ведению бухгалтерской отчетности на Руководителя

    Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    7.

    Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право первой и второй подписи, участников – физических лиц (по требованию Банка), а также документы, удостоверяющие личность и полномочия лиц, наделенных правом пользования системы дистанционного банковского обслуживания

    В случае если участники, лица, указанные в Карточке, иные лица, уполномоченные распоряжаться счетом, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, предоставляется:

    1) паспорт иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность

    2) перевод вышеуказанного документа, удостоверяющего личность, на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Верность перевода свидетельствуется нотариусами после удостоверения документа посредством апостиля либо уполномоченным лицом Банка (при его наличии)

    3) миграционная карта

    4) документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание)

    Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    8.

    Письмо о фактическом местонахождении юридического лица (места деятельности Руководителя) с приложением

    Договор аренды/субаренды с приложением копии документа, подтверждающего право на предоставление помещения в аренду/субаренду (документы, подтверждающие право собственности на помещение, договор аренды (при предоставлении аренды/субаренды))

    Акт приема–передачи помещения по договору аренды/субаренды

    либо

    Документы, подтверждающие право собственности на помещение (в случае если помещение, в котором располагается Руководитель, принадлежит юридическому лицу на праве собственности)


    Заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    9.

    Заявление на открытие счета

    Подписанное уполномоченными лицом (лицами) и заверенное печатью организации

    10.

    Договор банковского счета


    Два экземпляра, подписанные уполномоченными лицом (лицами) и заверенные печатью организации

    11.

    Доверенность на предоставление и получение документов для открытия счета

    Нотариально удостоверенная копия

    12.

    Сведения о выгодоприобретателе или письменное заявление Клиента о том, что он действует исключительно в своих интересах

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    13.

    Сведения о бенефициарном владельце

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    14.

    Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с БАНКОМ «МНХБ» ПАО

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    15.

    Сведения о финансовом положении организации

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    16.

    Сведения о деловой репутации организации

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    17. Форма самоидентификации «Анкета клиента — юридического лица в целях выявления иностранных налогоплательщиков» (по форме Банка) Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    2. При открытии расчетного счета обособленному подразделению юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно необходимо представить:

    1.

    Уведомление о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения

    Копия, заверенная нотариально или налоговым органом.

    2.

    Решение о создании обособленного подразделения, оформленное в соответствии с действующим Законодательством

    Копия, заверенная печатью юридического лица.

    3.

    Положение об обособленном подразделении

    Копия, заверенная печатью юридического лица.

    4.

    Доверенность от юридического лица на имя руководителя обособленного подразделения

    Оригинал

    5.

    Ходатайство юридического лица об открытии расчетного счета обособленному подразделению

     

    3. При открытии специального банковского счета платежного агента/субагента, поставщика, банковского платежного агента /субагента дополнительно необходимо представить:

    1.

    Договор о привлечении банковского платежного агента (субагента)

    Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц

    Копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

    2.

    Документ, подтверждающий постановку оператора по приему платежей – платежного агента на учет в уполномоченном органе (Росфинмониторинг, согласно п.5 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ)*

    * Документ не предоставляется платежными субагентами.

    Копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

    При открытии специального банковского счета — залогового счета дополнительно необходимо предоставить:

    1.

    Договор залога


    2 экземпляра, подписанные уполномоченным лицом(лицами) и заверенные печатью организации

    При открытии депозитных счетов судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов специального банковского счета — залогового счета дополнительно необходимо предоставить:

    1.

    Документ, определяющий правовой статус судебного органа, подразделения службы судебных приставов, правоохранительного органа, которому открывается счет

     Копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом  Банка

    При открытии счетов микрофинансовым организациям дополнительно необходимо предоставить:

    1.     

    Письменное подтверждение наличия у микрофинансовой организации:


    - утвержденных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

    - приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма           

  • Документы для обслуживания счета
  • Документы для открытия накопительных счетов

    1.

    Учредительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства для предприятий данной организационно-правовой формы:

    Проекты документов, подписанные учредителем(учредителями)

    Для общества с ограниченной ответственностью – Устав

    Для акционерного общества  (публичного, не публичного) – Устав

    Для товариществ (полных товариществ и товариществ на вере) – Учредительный договор

    Для производственных кооперативов – Устав

    Для государственных и муниципальных унитарных предприятий – Устав, утвержденный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления

    2.

    Решение о создании юридического лица

    Подписанные учредителем (учредителями)

    либо

    Договор о создании (является договором о совместной деятельности по учреждению АО и не относится к учредительным документам) – для акционерного общества

    3.


    Заявление на открытие накопительного счета

    Подписанное учредителем (учредителями) или представителем учредителя

    4.

    Документ, удостоверяющий личность учредителя – физического лица

    Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка

    5.

    Решение (протокол), в котором зафиксировано ФИО представителя учредителя, уполномоченного на открытие накопительного счета и внесение денежных средств, оформленное в соответствии с действующим законодательством

    Подписанное учредителем (учредителями)

    6.


    Сведения о бенефициарном владельце


    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    7. Доверенность, уполномочивающая представителя учредителя на открытие накопительного счета и внесение денежных средств средств, оформленная в соответствии с действующим законодательством
  • Документы для открытия рублевых и валютных счетов (для индивидуальных предпринимателей)

    1. Перечень документов для открытия счетов индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой (адвокаты, нотариусы):

    1.

    Удостоверение адвоката (документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета) – для адвоката


     

    Копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

       
     1.1.  Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета – для адвоката
        1.2.      Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации– для нотариуса

    2.

    Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (только для физических лиц, занимающихся частной практикой (адвокатов, нотариусов))

    Копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

    3.

    Лист записи из ЕГРИП, подтверждающий факт внесения изменений в ЕГРИП

    Оригинал или копия, заверенная нотариально

    4.

    Карточка с образцами подписей и оттиска печати

    Бланк карточки с образцами подписей


    Образец заполнения карточки подписей

    Удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка

    5.

    Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, иных лица, уполномоченные распоряжаться счетом

    В случае если вышеназванные лица, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предоставляется:

    1) паспорт иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность

    2) перевод вышеуказанного документа, удостоверяющего личность, на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Верность перевода свидетельствуется нотариусами после удостоверения документа посредством апостиля либо уполномоченным лицом Банка (при его наличии)

    Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации

    3) миграционная карта и патент с документами, подтверждающими оплату патента (при истечении срока миграционной карты предоставляется патент общим сроком не более 12 месяцев с даты выдачи)

    4) документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание)

    Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    6.

    Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)

    Копиязаверенная подписью предпринимателя и печатью (при наличии), либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка

    7.

    Свидетельство обязательного пенсионного страхования со  СНИЛС – «страховым номером индивидуального лицевого счета»

    8.

    Заявление на открытие счета

    Подписанное предпринимателем и заверенное печатью(при наличии)

    9.

    Договор банковского счета

    Два экземпляра, подписанные предпринимателем и заверенные печатью (при наличии)

    10.

    Доверенность на предоставление и получение документов для открытия счета

    Подписанная предпринимателем и заверенная печатью(при наличии)

    11.

    Сведения о выгодоприобретателе или письменное заявление Клиента о том, что он действует исключительно в своих интересах

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    12.

    Сведения о бенефициарном владельце

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    13.

    Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с БАНКОМ «МНХБ» ПАО

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    14.

    Сведения о финансовом положении организации

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    15.

    Сведения о деловой репутации организации

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

     16. Форма самоидентификации  «Анкета клиента — юридического лица в целях выявления иностранных налогоплательщиков»  (по форме Банка)

    2. При открытии специального банковского счета платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика дополнительно необходимо представить:

    1.

    Договор об осуществлении деятельности по приему платежей

    Копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

    2.

    Документ, подтверждающий постановку оператора по приему платежей – платежного агента на учет в уполномоченном органе (Росфинмониторинг, согласно п.5 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ)*

    * Документы не предоставляются платежными субагентами

    Копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

    3. При открытии специального банковского счета — залогового счета дополнительно необходимо  представить Договор залога.

    4. При открытии депозитных счетов нотариусов дополнительно необходимо  представить:

    1.

    Для открытия депозитного счета нотариуса в Банк представляется документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    2.

    Лицензия, выданная в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления нотариальной деятельности.

  • Документы для открытия рублевых и валютных счетов (для нерезидентов)

    1. Перечень документов для открытия расчетного счета юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение  за пределами территории Российской Федерации:

    1.

    Учредительные документы в соответствии с законодательством страны происхождения, легализованные в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, копии учредительных документов

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    2.

    Легализованные в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица в стране происхождения

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    Например: выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации и т.п.

    3.

    Легализованное в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране регистрации  (не предоставляется в отношении филиалов (представительств) иностранных юридических лиц)

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    4.

    Свидетельство о постановке юридического лица – нерезидента на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации

    Нотариально заверенная копия

    5.

    Легализованная в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    6.

    Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    7.

    Письмо юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, с указанием наименования и местонахождения иностранных кредитных организаций, с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    8.

    Письмо юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации с указанием основных контрагентов, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    9.

    Письмо юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, об обязанности (или отсутствии таковой) предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    10.

    Рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерацииимеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    11.

    Аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности юридического лица – нерезидента с приложением форм финансовой отчетности, достоверность которых подтверждалась аудиторской организацией (аудитором)

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    12.

    Карточка с образцами подписей и оттиска печати

    Бланк карточки с образцами подписей

    Образец заполнения карточки подписей

    Удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

    13.

    Документы, подтверждающие назначение и наделение правом первой или второй подписью лиц, указанных в Карточке

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    14.

    Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке

    В случае если лица, указанные в карточке являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, предоставляется:

    1) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность

    2) перевод вышеуказанного документа, удостоверяющего личность, на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Верность перевода свидетельствуется нотариусами после удостоверения документа посредством апостиля либо уполномоченным лицом Банка (при его наличии)

    Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации

    3) миграционная карта и патент с документами, подтверждающими оплату патента (при истечении срока миграционной карты предоставляется патент общим сроком не более 12 месяцев с даты выдачи)

    4) документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание)

    Оригинал или копия, заверенная нотариально

    15.

    Письмо о фактическом месте нахождения юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего место нахождения за пределами территории Российской Федерации (места деятельности Руководителя) 

    Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка данного государства и имеющего место нахождения за пределами территории Российской Федерации(места деятельности Руководителя)

    16.

    Документ, подтверждающий наличие у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, постоянного офиса в стране регистрации

    Подписанное уполномоченными лицом (лицами) и заверенное печатью организации

    17.

    Заявление на открытие счета

    Подписанное уполномоченными лицом (лицами) и заверенное печатью организации

    18.

    Договора банковского счета

    Два экземпляра, подписанные уполномоченным лицом (лицами) и заверенные печатью организации

    19.

    Доверенность на предоставление и получение документов для открытия счета

    Нотариально удостоверенная

    20.

    Сведения о выгодоприобретателе или письменное заявление Клиента о том, что он действует исключительно в своих интересах

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    21.

    Сведения о бенефициарном владельце

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    22.

    Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с БАНКОМ «МНХБ» ПАО

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    23.

    Сведения о финансовом положении организации

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    24.

    Сведения о деловой репутации организации

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    25.

    Форма самоидентификации «Анкета Клиента-юридического лица в целях выявления иностранных налогоплательщиков» (по форме Банка)

    2. При открытии банковского счета филиалу или представительству юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, дополнительно необходимо представить:

    1.

    Документ, свидетельствующий об аккредитации (регистрации) представительства (филиала) в Российской Федерации

    Копия, заверенная нотариально

    2.

    Выписки из Сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств (филиалов) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации

    Копия, заверенная нотариально

    3.

    Положение о представительстве (филиале)

    Копия, заверенная нотариально 

     4.

     Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации

    Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык

    3. При открытии специального банковского счета платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика дополнительно необходимо представить:

    1.

     Договор о привлечении банковского платежного агента (субагента)

    Договор об осуществлении деятельности по приему платежей Российской Федерации

    Оригинал или копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, или копии, заверенные нотариально

    2.

     Документ, подтверждающий постановку оператора по приему платежей – платежного агента на учет в уполномоченном органе (Росфинмониторинг, согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ)

    Документы не предоставляются платежными субагентами

    Оригинал или копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, или копии, заверенные нотариально 

    4. При открытии специального банковского счета платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика дополнительно необходимо представить:

       1.                

    Договор залога

    Оригинал или копия, заверенная нотариально

  • Документы для открытия рублевых, валютных и накопительных счетов (для филиалов и представительств)
    1.

    Заявление на открытие счета (по форме Банка)

    Подписывается уполномоченным лицами/лицом и заверяется печатью филиала
    2. Учредительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства для предприятий данной организационно-правовой формы
    Копии, заверенные нотариально
    3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Копия, заверенная нотариально
    4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Копия, заверенная нотариально
    5. Положение о филиале (представительстве), утвержденное юридическим лицом Копия, заверенная нотариально
    6. Уведомление налогового органа о постановке на учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения Копия, заверенная нотариально
    8. Доверенность на руководителя филиала(представительства) Нотариально заверенная
    9.

    Карточка с образцами подписей и оттиска печати

    Бланк карточки с образцами подписей

    Образец заполнения карточки подписей

    Нотариально заверенная
    10. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право первой и второй подписи, а так же ФЛ — учредителей. Копии
    11.

    Письмо о фактическом местонахождении филиала (по форме Банка) 

    Заверенное подписью уполномоченного лица и печатью филиала
    12. Приказы юридического лица и филиала о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица/филиала(представительства)
    13.

    Единый договор банковского счета

    Два экземпляра, подписанные от имени клиента уполномоченным лицом и заверенные печатью филиала(представительства)
    14.

    Доверенность на предоставление и получение документов для открытия счета (по форме Банка)

    Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью филиала (представительства)
    15.

    Заявление на открытие накопительного счета

     
  • Документы для переоформления юридического дела при смене печати
    1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Заверенная нотариально
    2. Доверенность на предоставление и получение документов (по форме Банка) Один экземпляр, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации
  • Документы, предоставляемые в связи со сменой руководителя, а также лиц, указанных в Карточке с образцами

    Перечень документов представляемых Клиентами – юридическими  лицами при изменении места нахождения, организационно-правовой формы, наименования организации:

    1.

    Новая редакция Учредительных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства для предприятий данной организационно-правовой формы:

    Для общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью – Устав*

    Для акционерного общества (открытого или закрытого) – Устав*

    Для товариществ (полных товариществ и товариществ на вере) –Учредительный договор

    Для производственных кооперативов – Устав*, утвержденный общим собранием членов кооператива

    Для государственных и муниципальных унитарных предприятий – Устав*, утвержденный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления

    Для общественной (религиозной) организации, фонда, некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации – Устав*, утвержденный учредителями

    Для потребительского кооператива – Устав*, утвержденный учредительным собранием

    Для ассоциации и союза – Учредительный договор и Устав*

    Для адвокатских бюро – Партнерский договор

    Копии, заверенные нотариально,

    регистрирующим органом, 

    или уполномоченным лицом Банка

    2.

    Выписка из ЕГРЮЛ на бумажном носителе  (действительна в течение 1 месяца со дня ее выдачи)

    Оригинал или нотариально заверенная копия

    3

    Лист записи ЕГРЮЛ (форма № Р50007)

     Копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

    4

    Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе

    Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    5.

    Протокол (Решение) о внесении изменений в учредительные документы

     Копия, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    6

    Протокол  (Решение) нового состава участников о подтверждении полномочий руководителя


    Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    7

    Информационное письмо Госкомстата России с перечнем кодов, в том числе ОКВЭД  (кроме изменения местонахождения)

     Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    8.

    Удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

     
    9


    Карточка с образцами подписей и оттиска печати (кроме изменения местонахождения)

    Бланк карточки с образцами подписей

    Образец заполнения карточки подписей

    Удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка


    10

    Протоколы и приказы об избрании (назначении) на должность лиц, имеющих право первой и второй подписи

     

    Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (кроме изменения местонахождения)

    В случае предоставления права первой или второй подписи лицу, не являющемуся руководителем или Главным бухгалтером Клиента — юридического лица, дополнительно предоставляется приказ, содержащий указание о наделении этого лица правом первой или второй подписи

    В случае отсутствия Главного бухгалтера, дополнительно предоставляется  приказ, о возложении обязанности по ведению бухгалтерской отчетности на Руководителя  (кроме изменения местонахождения)

    Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка  
    11

    Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право первой и второй подписи, участников — физических лиц, а также документы, удостоверяющие личность и полномочия лиц, наделенных правом пользования системы «Банк-Клиент»/«Интернет Банк-Клиент»


    В случае если  участники, лица, указанные в карточке, иные лица, уполномоченные распоряжаться счетом, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, предоставляется:


    1) паспорт иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность

    2) перевод вышеуказанного документа, удостоверяющего личность, на русский язык (верность перевода свидетельствуется нотариусами после удостоверения документа посредством апостиля)

    3) миграционная карта

    4) документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание)

    5) патент (общим сроком не более 12 месяцев с даты выдачи)

    6) документы, подтверждающие оплату патента (кроме изменения местонахождения)


     Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    12

    Письмо о фактическом местонахождении юридического лица (места деятельности Руководителя) скачатьс приложением:


    копии договора аренды (с приложением копии документа, подтверждающего право на предоставление помещения в аренду(свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение, договор аренды (при предоставлении субаренды) либо копии свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение, в случае если помещение, в котором располагается Руководитель, принадлежит юридическому лицу на праве собственности

     Заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

  • Документы, предоставляемые при изменениях, связанных со сменой участников

    Перечень документов представляемых Клиентами – юридическими  лицами при изменениях, связанных со сменой участников:

    1.

    Новая редакция Учредительных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства для предприятий данной организационно-правовой формы:

    Для общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью – Устав*

    Для товариществ (полных товариществ и товариществ на вере) – Учредительный договор

    Для производственных кооперативов – Устав*, утвержденный общим собранием членов кооператива

    Для государственных и муниципальных унитарных предприятий – Устав*, утвержденный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления

    Для общественной (религиозной) организации, фонда, некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации – Устав*, утвержденный учредителями

    Для потребительского кооператива – Устав*, утвержденный учредительным собранием

    Для ассоциации и союза – Учредительный договор и Устав*

    Для адвокатских бюро – Партнерский договор

    Копии, заверенные регистрирующим органом, нотариально или уполномоченным лицом Банка

    * заверяется уполномоченным лицом Банка только при предоставлении оригинала учредительных документов

    2.

    Лист Записи ЕГРЮЛ (Форма 50007)

    Копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка

    3.

    Протокол (Решение) о внесении изменений в учредительные документы

    Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    4.

    Протокол (Решение) нового состава участников о подтверждении полномочий руководителя

    Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    5.

    Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) – выписка действительна в течение трех рабочих дней с даты ее выдачи

    Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации либо уполномоченным лицом Банка

    6.

    Документы, удостоверяющие личность участников – физических лиц:

    В случае если участники организации являются иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляется:

    1) паспорт иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность

    2) перевод вышеуказанного документа, удостоверяющего личность, на русский язык (верность перевода свидетельствуется нотариусами после удостоверения документа посредством апостиля)

    3) миграционная карта

    4) документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание(проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание)

    5) патент (общим сроком не более 12 месяцев с даты выдачи)

    6) документы, подтверждающие оплату патента

    Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным лицом Банка

    7.

    Сведения о бенефициарном владельце

    Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка

    8. Форма самоидентификации  «Анкета клиента — юридического лица в целях выявления иностранных налогоплательщиков» (по форме Банка) Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка
     9.  Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), выданная специализированным регистратором – выписка действительна в течение трех рабочих дней с даты ее выдачи.

    Список участников (для общества с ограниченной ответственностью, товарищества, автономной некоммерческой организации ) с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

    Список членов (для производственного кооператива, общественной организации, некоммерческого партнерства, потребительского кооператива, ассоциации и союз) с указанием сведений о каждом члене организации.
     

     

  • Документы, предоставляемые при изменении места нахождения, организационно-правовой формы и наименования

    1.

    Документы, выданные (оформленные) сторонними организациями, в том числе органами государственной власти

    1.1.

    Оригинал – для изготовления и заверения копии Уполномоченным лицом Банка

    1.2.

    Копия, заверенная нотариально

    1.3.


    Копия, заверенная органом, выдавшим (оформившим) документ


    2. Документы, образующиеся в деятельности организации
         2.1.  Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации – для изготовления и заверения копии Уполномоченным лицом Банка – для изготовления и заверения копии Уполномоченным лицом Банка
         2.2.  Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации (представляется совместно с оригиналом документа) – для сверки копии Уполномоченным лицом Банка
     2.3.  Копия, заверенная нотариально
         3.  Документы, составленные организацией для предоставления в Банк (в том числе составленные по форме, установленной Банком)
         3.1.  Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации 

    1.

    Новая редакция Учредительных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства для предприятий данной организационно-правовой формы:
    Для общества с ограниченной ответственностью – Устав
    Для акционерного общества (публичного, не публичного) – Устав
    Для товариществ (полных товариществ и товариществ на вере) – Учредительный договор
    Для производственных кооперативов – Устав, утвержденный общим собранием членов кооператив
    Для государственных и муниципальных унитарных предприятий – Устав*, утвержденный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления
    Для общественной (религиозной) организации, фонда, некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации – Устав, утвержденный учредителями
    Для потребительского кооператива – Устав, утвержденный учредительным собранием
    Для ассоциации и союза – Учредительный договор и Устав
    Для адвокатских бюро – Партнерский договор

    2.

    Лист записи из ЕГРЮЛ, подтверждающий факт внесения изменений в ЕГРЮЛ или учредительные документы

    3.


    Протокол (Решение) о внесении изменений в учредительные документы, оформленный в соответствии с действующим законодательством

    4. Протокол (Решение) нового состава участников о подтверждении полномочий руководителя (кроме изменения местонахождения), оформленный в соответствии с действующим законодательством
                 5. Лицензии (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособность Клиента заключить договор, на основании которого открывается счет
                6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (кроме изменения места нахождения)
             7.  
    Протоколы и приказы об избрании (назначении) на должность лиц, имеющих право подписи, оформленные в соответствии с действующим законодательством
    В случае предоставления права  подписи лицу, не являющемуся руководителем или главным бухгалтером Клиента - юридического лица, дополнительно предоставляется приказ, содержащий указание о наделении этого лица правом  подписи
    В случае отсутствия Главного бухгалтера, дополнительно предоставляется  приказ, о возложении обязанности по ведению бухгалтерской отчетности на Руководителя
    (кроме изменения местонахождения)
           
                 8.
    Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право  подписи, участников - физических лиц, а также документы, удостоверяющие личность и полномочия лиц, наделенных правом пользования системы дистанционного банковского обслуживания
    В случае если участники, лица, указанные в Карточке, иные лица, уполномоченные распоряжаться счетом, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, предоставляется:
    1) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
    2) перевод вышеуказанного документа, удостоверяющего личность, на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Верность перевода свидетельствуется нотариусами после удостоверения документа посредством апостиля либо уполномоченным лицом Банка (при его наличии)
    Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации
    3) миграционная карта и патент с документами, подтверждающими оплату патента (при истечении срока миграционной карты предоставляется патент общим сроком не более 12 месяцев с даты выдачи).
    4) документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание)
             9.
    Письмо о фактическом месте нахождении юридического лица (места деятельности Руководителя) с приложением:
    Договор аренды с приложением копии документа, подтверждающего право на предоставление помещения в аренду (документы, подтверждающие право собственности, договор аренды (при предоставлении субаренды))
    Акт приема–передачи помещения по договору аренды
    либо
    документы, подтверждающие право собственности на помещение (в случае если помещение, в котором располагается Руководитель, принадлежит юридическому лицу на праве собственности)


Расчетный счет за 1 день
img

Открыть расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание МНХБ
  • Бесплатное открытие счета
  • Возможность удаленного банковского обслуживания
  • Возможно получение овердрафта
Открыть счет

Открыть расчетный счет

  • бесплатное открытие счета
  • возможность удаленного банковского обслуживания
  • возможность получения овердрафта
Раскрываемая информация